11月22日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.047，涨0.03%

发布日期：2024-12-20 08:32    点击次数：110

本站消息，11月22日，兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.047元，累计净值为1.2796元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.66%，现金占净值比0.44%。

该基金的基金经理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.29%。

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